| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---|
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金
普通預金 |
50,000
5,182,026 | 50,000
5,396,415 |
0
-214,389
|
|---|
| 【流動資産合計】 | 5,232,026 | 5,446,415 | -214,389 |
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２．固定資産
（１）基本財産
定期預金等 |
9,000,000 |
7,000,000 |
2,000,000 |
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| 【基本財産合計】 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
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（２）特定資産
社会貢献活動引当資産
周年行事引当資産
退職給付引当資産 |
0
0
1,042,750 |
1,000,000
5,962,755
1,042,750 |
-1,000,000
-5,962,755
0 |
|---|
| 【特定資産合計】 | 1,042,750 | 8,005,505 | -6,962,755 |
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（３）その他の固定資産
什器備品
電話加入権
敷金・保証金 |
68,433
79,976
185,484 |
134,639
79,976
185,484 |
-66,206
0 |
|---|
| 【その他の固定資産合計】 | 333,893 | 400,099 | -66,206 |
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| 【固定資産合計】 | 10,376,643 | 15,405,604 | -5,028,961 |
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| 【資産合計】 | 15,608,669 | 20,852,019 | -5,243,350 |
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Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
前受金
法人税等引当金 |
164,387
505,000
125,100 |
131,315
0
129,700 |
33,072
505,000
-4,600 |
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| 【流動負債合計】 | 794,487 | 261,015 | 533,472 |
|---|
２．固定負債
退職給付引当金 |
1,042,750 |
1,042,750 |
0 |
|---|
| 【固定負債合計】 | 1,042,750 | 1,042,750 | 0 |
|---|
| 【負債合計】 | 1,837,237 | 1,303,765 | 533,472 |
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Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
【指定正味財産合計】 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
（うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） |
0
0
0
13,771,432
9,000,000
1,042,750 |
0
0
0
19,548,254
7,000,000
8,005,505 |
0
0
0
-5,776,822
2,000,000
-6,962,755 |
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| 【正味財産合計】 | 13,771,432 | 19,548,254 | -5,776,822 |
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| 【負債・正味財産合計】 | 15,608,669 | 20,852,019 | -5,243,350 |
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